قیمت طلا پس از ناکامی در حفظ نزدیک به بالاترین رکورد خود در بالای 2220 دلار، در جلسه روز جمعه اروپا به 2160 دلار کاهش یافت.
این فلز گرانبها با افزایش شدید دلار آمریکا بر اساس چشم‌انداز اقتصادی خوش‌بینانه ایالات متحده، که با داده‌های قوی فروش خانه‌های موجود در روز پنجشنبه منتشر شد، تقویت شد.
همچنین شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح ماهانه خود در 104.50 رسیده است.
زمانی که دلار آمریکا تقویت می‌شود، طلای با خروج نقدینگی روبرو می‌شود.
چشم انداز اقتصاد ایالات متحده پس از اصلاح فدرال رزرو پیش بینی های رشد برای سال 2024 بهبود یافت. فدرال رزرو رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده را 2.1 درصد می داند که این از 1.4 درصدی که در دسامبر پیش بینی کرده بود بیشتر است.
بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 4.24 درصد کاهش می یابد زیرا فدرال رزرو روز چهارشنبه تکرار کرد که انتظار دارد در سال جاری سه کاهش نرخ بهره را داشته باشد. مقامات فدرال رزرو به چشم انداز خود از دسامبر پایبند بودند، حتی اگر تورم قیمت مصرف کننده و تولیدکننده در ماه فوریه ثابت ماند.
در ضمن بازده اوراق قرضه ایالات متحده در محدوده معاملاتی روز پنجشنبه باقی می ماند و در انتظار یک محرک جدید برای راهنمایی بیشتر است.
این هفته، پس از این که فدرال رزرو به پیش بینی های کاهش سه نرخی در سال 2024 پایبند بود، قیمت طلا شاهد افزایش شدید بود. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در بیانیه سیاست پولی خود گفت که داستان کاهش فشارهای قیمتی با وجود قرائت های داغ اخیر تورم دست نخورده است اما پس از اینکه بانک ملی سوئیس (SNB) به عنوان پیشرو در چرخه کاهش نرخ بهره جهانی ظاهر شد، درخواست خرید دلار در کلیت بازار تقویت شد. SNB به طور غالفلگیرانه‌ای انگیزی نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش داد و به 1.50 درصد در روز پنجشنبه رساند.
اگرچه فدرال رزرو نظر خود را در مورد کاهش سه نرخی حفظ کرد، اما از طرف خود واضح بود که کاهش نرخ بهره تنها در صورتی مناسب خواهد بود که اطمینان بیشتری کسب کند که تورم به طور پایدار به هدف 2 درصد کاهش خواهد یافت. دارایی هایی که هیچ بهره ای پرداخت نمی کنند، مانند طلا، زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را برای مدت طولانی تری بالاتر نگه می دارد، با فشار نزولی مواجه می شوند.
این امر خوش‌بینی را در میان فعالان بازار نسبت به پیروی از الگوی مشابه سایر بانک‌های مرکزی افزایش داده است، به‌ویژه در اقتصادهایی که تورم کاهش می‌یابد و خطر رکود زیاد است.
انتظار می رود بانک مرکزی اروپا (ECB)، بانک انگلستان و بانک کانادا (BoC) به دلیل چشم‌انداز اقتصادی ضعیف نیز به زودی بررسی کاهش نرخ بهره را آغاز کنند.
مانند سایر بانک های مرکزی، فعالان بازار پیش بینی می کنند که فدرال رزرو نیز کاهش نرخ بهره را در سال جاری آغاز کند.
با این حال، انتظار نمی رود که فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره عجله کند زیرا تورم ایالات متحده چسبنده است و چشم انداز اقتصادی ایالات متحده خوش بین است.
اقتصاد ایالات متحده بر مبنای هزینه‌های مصرف‌کننده و بازار کار جایگاه محکمی را نشان می‌دهد و زمانی را برای فدرال رزرو فراهم می‌کند تا قبل از حرکت به سمت کاهش، داده‌های بیشتری را مشاهده کند.
چشم انداز تکنیکی طلا:
بررسی روند قیمتی طلا با استفاده از روش امواج در تایم فریم روزانه نشان می دهد که روند صعودی آغاز شده از کف 14 فوریه در سقف 21 مارس کامل شده است.
احتمال این تکامل با قرار تشکیل الگوی 5 موجی در محدوده قیمتی و زمانی افزایش یافته است که ورود به یک فاز حداقلی اصلاحی را نشان می دهد.
در ادامه ایجاد این اصلاح، افت قیمت طلا تا سطح 2135 - 2131 مورد نظر است.
بیانیه افشای ریسک:
از آن جایی‌که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.
