Нефть растет на фоне геополитической напряженности

• Brent торгуется выше ключевого уровня $85 за баррель 
   
• Ключевой катализатор роста - геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке
   
• Рост запасов в США ограничивает потенциал роста
   
• Инвесторы ожидают сегодняшних данных по PCE в США
   
• Более высокий, чем ожидалось, показатель PCE может негативно сказаться на спросе на нефть

Brent растет на ~0,72% в пятницу на фоне эскалации на геополитической арене.
 

Опасения по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке подталкивают цены на нефть к росту, так как в него могут быть вовлечены основные нефтедобывающие страны региона.

Риск того, что побережье Мексиканского залива США, где расположен ряд объектов энергетической инфраструктуры, в ближайшие дни пострадает от суровых погодных условий, также подталкивает цены на нефть к росту.

Однако более высокие, чем ожидалось, запасы сырой нефти и бензина в США, возможно, ограничивают рост цен на данный момент.

Последние данные показали значительное отклонение запасов, что может указывать на ослабление спроса.

• Изменение запасов сырой нефти по API: 0,914 млн. фактических против -3 млн. прогнозных
   
• Изменение запасов сырой нефти по данным EIA: 3,591 млн. фактических против -3 млн. прогнозных
   
• Изменение запасов бензина EIA: 2,654 млн. фактических против -1,1 млн. прогнозных
   

Сегодня рынки будут уделять наибольшее внимание показателю Core PCE - предпочтительному способу измерения инфляции ФРС.

Более высокие, чем ожидалось, показатели могут способствовать решению ФРС отложить долгожданное снижение ставок.
 

Оставление ключевой ставки высокой может затруднить экономический рост, что приведет к падению спроса на нефть.

В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставки в сентябре 2024 года в 70,3%. (Источник: CME FedWatch Tool). 

С технической точки зрения
 

Котировки BRN торгуются выше своих основных простых скользящих средних (21-, 50- и 100-периодной SMA), что свидетельствует о сильном бычьем тренде как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

100-периодная скользящая средняя (~84,130 за баррель) может оказать поддержку "черному золоту".

Ключевой уровень в $85 за баррель также может стать сильным уровнем поддержки.

Индекс относительной силы (RSI) растет по направлению к верхней границе, но остается в пределах нейтральной зоны (<30 - перепроданность; >70 - перекупленность).